O fluxo de caixa é o movimento de entrada e saída de recursos financeiros da empresa no decorrer do tempo. Ou seja, a entrada de recursos das vendas de produtos e/ou da prestação de serviços, ou ainda, da venda de ativos da empresa (equipamentos, veículos, imóveis, ...).

Um fluxo de caixa tem o formato temporal, seja diário, semanal, mensal, anual, permitindo fazer projeções de cenários ou estimativas. Sendo importante observar dados anteriores e atuais, compará-los e sempre manter as contas da empresa com folga financeira, que é possível com um controle mais efetivo dos números da empresa.

Mantendo o controle das contas a pagar e contas a receber, estimativas de receitas e despesas, você se permite ter um olhar mais profundo das disponibilidades e da capacidade da sua empresa em gerar caixa. Um poderoso instrumento gerencial, o fluxo de caixa deve ser utilizado como controle e, principalmente, como instrumento na tomada de decisões.

Ter o controle de suas contas em dia é muito importante para a saúde do negócio e para poder planejar uma gestão empresarial eficiente. Utilize nossa planilha GRATUITA de fluxo de caixa para na organização da sua empresa!